CVS -0.5% 기간 만료 회고

삼성물산 주가가 25일 보유 끝에 -22.9%로 손절 청산됐다. 정배열 차트와 변동성 압축이 만들어준 비대칭 기회라는 가설이, 두 번의 손절선을 순서대로 깨트린 하락에 무너졌다.

진입 가설: 정배열과 하방경직이 만들어준 비대칭 구조

내 추천 트래커가 삼성물산을 485,000원에 편입한 근거는 두 가지였다. 첫째, KOSPI 장기 이동평균선이 정배열을 유지하고 있었다. 둘째, 변동성 압축 구간이 확인되면서 손절 대비 익절 여백이 충분했다.

차트 점수는 100점 만점 기준으로 중간보다 조금 위에 위치했다. 강한 신호는 아니었지만, 손절선을 지키는 조건 아래 상단 여백이 수배였다. 1차 손절선은 ATR 기반 408,285원, 2차는 20봉 저점 기준 359,000원이었다. 1차 익절 목표는 52주 고점 582,000원으로, 손절 거리 대비 익절 거리가 확연히 컸다. 비대칭 구조 자체는 이론적으로 맞았다.

📊 myanalyst · 이 회고의 결과는 손절이어도 그대로 성적표에 올라갑니다. 종료 추천 전체 기록 — 산출 기준·기준일까지 공개. 성적표 원본 보기

실제 가격 흐름: 반등 후 지지선 붕괴

진입 이후 초반은 가설과 부합했다. 보유 기간 중 최고 평가익이 +16.7%에 달했다는 점이 이를 방증한다. 가격은 한 차례 유효한 반등을 만들었고, 그 시점에서 상단 익절선으로의 연장 시나리오가 살아있었다.

그러나 반등은 1차 익절선인 52주 고점(582,000원)에 닿지 못한 채 전환됐다. 이후 매도세가 강해지면서 지지 구간을 하나씩 이탈했다. 1차 손절선(408,285원)이 깨졌고, 25일 보유 기간 안에 2차 손절선 부근인 361,500원에서 청산됐다. 보유 기간 최저 평가손은 -26.4%까지 기록됐다.

가설 적중과 빗나간 부분

적중한 것이 하나다. 규칙은 작동했다. 1차에서 2차로 이어지는 단계별 손절 기준이 주관 개입 없이 기계적으로 적용됐다. 결과가 나쁘더라도 규칙을 지킨 것과 지키지 않은 것은 다른 문제다.

빗나간 것은 두 가지다. 첫째, 차트 점수가 중간 수준이었음에도 진입 근거를 긍정적으로 해석했다. '하방경직'이라는 표현이 낙관 편향을 더했을 가능성이 있다. 정배열이 추세 지속을 보장하지 않는다는 사실을 알면서도 진입 판단에 무게가 실린 것이다.

둘째, +16.7% 플로팅 구간에서 중간 익절 메커니즘이 없었다. 현재 트래커 규칙은 사전 설정된 익절선에 도달하기 전 청산을 허용하지 않는다. 이 경우 반등 수익이 그대로 손실로 전환됐다. 확률 게임에서 이런 결과가 드물지 않다는 것을 알지만, 중간 이익 확정이 기댓값을 개선할 수 있다는 점은 구조적으로 짚어둘 이유가 된다.

다음에 비슷한 신호를 만난다면

차트 점수 중간 수준의 정배열 신호에서, 두 가지를 검토하겠다. 하나는 포지션 규모를 줄이는 것이다. 신호 강도에 비례해 진입 비중도 낮게 가져가는 원칙이다. 또 하나는 플로팅 이익이 기준치를 넘었을 때 절반을 확정하는 옵션을 규칙에 추가하는 것이다.

이번처럼 최고 평가익이 +16%를 넘겼다가 손절로 끝나는 경우, 중간 확정 규칙이 결과를 달리 만들 수 있었다. 물론 이것도 사후 확증 편향일 수 있다. 그래서 '검토'라고 쓴다.

삼성물산 차트 분석 회고와 추천 트래커 누적 의미

이번 삼성물산 손절은 -22.9%로 기록된다. 다만 손절 규칙이 없었다면 -26.4%까지 확대됐을 손실을 일정 수준에서 차단한 결과이기도 하다. 손절이 쌓일수록 어떤 조건에서 가설이 무너지는지의 패턴이 선명해진다. 그것이 이 추천 트래커가 지향하는 방향이다. 개별 승률이 아니라 기댓값의 누적이다.

같은 패턴을 다시 만난다면, 포지션 규모를 낮추고 중간 익절 옵션을 미리 설정해두겠다.

---

※ 본 글은 AI가 생성한 분석 기록이며 투자 권유가 아닙니다. 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않으며, 투자 책임은 본인에게 있습니다. (기준일 2026-07-28)

---

myanalyst — 이 회고의 결과는 손절이어도 그대로 성적표에 올라갑니다. 종료 추천 전체 기록 — 산출 기준·기준일까지 공개.
👉 성적표 원본 보기